VCP nedir? Büzülen tabanın anatomisi
Volatility Contraction Pattern — yani oynaklığın büzüldüğü taban — adım adım: nasıl görünür, neden işe yarar, hangi ölçütlerle ölçeriz.
Fikir tek cümlede
Güçlü bir hisse yükselişini duraklatıp giderek daha dar aralıklarda sıkışır; arz tükenir. Tavanın üstünde bir kapanış geldiğinde, karşı taraf kalmamış bir piyasada küçük bir talep büyük bir hareket yaratabilir. VCP (Volatility Contraction Pattern) tam olarak bu sahneyi ölçülebilir hâle getirir.
Yöntem yeni değil: sabırla taban kur, hisse kendini kanıtladığında harekete geç, hata yaptıysan hızlıca kes, işe yarayan fikre yeterince yer ver. Buradaki katkı tutarlılık ve kontrol edilebilir bir kayıttır.
Ön koşul: ikinci aşama yükselişi
Taban aramadan önce hissenin bir aşama 2 yükselişinde olup olmadığına bakarız: fiyat 150 ve 200 günlük ortalamaların üzerinde, 200 günlük ortalama yükseliyor, fiyat 52 haftalık dibinden en az %30 yukarıda ve zirvesine makul mesafede. Zayıf hisselerde taban aramak, çamurdan çiçek toplamaya çalışmaktır.
Tabanın ölçütleri
Derinlik: Taban tavanından dibe en çok %35'e kadar çekilebilir; daha derin çekilmeler arzın tükenmediğini gösterir.
Büzülmeler (T): Taban içindeki her dalga bir öncekinden dar olmalıdır. %20'lik bir düzeltmeyi %12, onu %7, onu %4 izler. En az iki büzülme ararız; üç ve üzeri daha iyi bir kurulumdur.
Sıkılaşma: Tabanın sonuna doğru günlük aralıklar daralır. Bunu ATR10/ATR50 oranıyla ölçeriz; 1'in altı sıkılaşma işaretidir.
Hacim kuruması: Düşüş günleri hafif, yükseliş günleri ağır olmalı. Son 10 günün hacmi son 50 günün altına inerse (0.8'in altı) arz kurumuş demektir.
Pivot ve kırılım
Pivot, tabanın son tavanıdır — kurulumu tetikleyen çizgi. Pivotun üstünde hacimli bir kapanış kurulumu gerçekleştirir; ideal kırılım gününün hacmi ortalamanın en az 1.5 katıdır.
Tavanı test edip altında kapanan her deneme (başarısız test) arz hakkında bilgi verir; çok sayıda başarısız test, tabanın gevşek olduğuna işarettir.
Risk nasıl yönetilir
Bu sitedeki kurallar açıktır: her işlemde sermayenin yaklaşık %1.5'ini riske koy; girerken stop, pivottan %8 alt. Kazananı 50 günlük ortalamanın altına kapanışla taşı, kısa vadede kâr almak yerine trendi sürdür. Kayıp küçük ve sınırlı, kazanç açık uçlu olduğundan matematiği 3'te 1 isabetle bile lehine çevirir — bu asimetri, yöntemin bütün avantajıdır.
Ölçüm, tahmin değil
BistPattern bir öneri makinesi değildir; ölçüm aletidir. Aynı kural her hisseye aynı şekilde uygulanır, isimler elle seçilmez, sonuçlar geriden gelerek düzeltilmez. Kaybedilen işlemler de kayıtta durur — çünkü yöntemin kayıpları, onu dürüstçe anlatmanın parçasıdır.